Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.
Wartość godziwą środków pieniężnych i ich ekwiwalentów przedstawia poniższa tabela:
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|
| Depozyty bankowe (rachunki bieżące) i lokaty krótkoterminowe | 103 765 | 151 126 |
| Środki pieniężne w kasie | 45 | 44 |
| Razem | 103 810 | 151 170 |
Na dzień 31.12.2021 Grupa posiadała na rachunkach VAT środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 11.870 tys. zł (31.12.2020: 22.226 tys. zł), środki te mogą być wykorzystane tylko na płatność VAT, CIT, PIT ZUS do urzędów lub jako płatność VAT do dostawców Spółki.
Na dzień 31.12.2021 Grupa dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi limitami kredytowymi w wysokości 227.911 tys. zł, w odniesieniu, do których wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione (31.12.2020: 528.183 tys. zł).
