Tabela poniżej przedstawia zobowiązania finansowe Spółki wg daty zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności.
| 31.12.2021 | Poniżej 3 miesięcy | Od 3 do 12 miesięcy | Od 1 do 3 lat | Powyżej 3 lat |
|---|---|---|---|---|
| Kredyty bankowe | 101 423 | 433 618 | 292 427 | 129 306 |
| Zobowiązania z tytułu praw do korzystania z aktywów | 1 730 | 3 124 | 3 888 | 13 202 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 480 893 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązanie z tytułu zakupu technologii do produkcji szkła ognioodpornego | 0 | 0 | 1 713 | 8 066 |
| Zobowiązania pozabilansowe | 0 | 2 760 | 6 941 | 6 152 |
| Pochodne instrumenty finansowe | 702 | 2 108 | 0 | 0 |
| Razem | 584 748 | 441 610 | 304 969 | 156 726 |
| 31.12.2020 | Poniżej 3 miesięcy | Od 3 do 12 miesięcy | Od 1 do 3 lat | Powyżej 3 lat |
| Kredyty bankowe | 28 015 | 334 930 | 873 016 | 30 952 |
| Zobowiązania z tytułu praw do korzystania z aktywów | 1 546 | 4 649 | 12 747 | 28 454 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 312 780 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania pozabilansowe | 324 | 2 806 | 10 038 | 0 |
| Pochodne instrumenty finansowe | 493 | 985 | 0 | 0 |
| Razem | 343 158 | 343 370 | 895 801 | 59 406 |
Na 31.12.2021 oraz na 31.12.2020 nie występowały zobowiązania płatne na żądanie.
Grupa monitoruje ryzyko ograniczenia płynności poprzez okresowe planowanie płynności. Wykorzystywane narzędzie uwzględnia terminy wymagalności/zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.
Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością, a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z wielu źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym i kredyty długoterminowe.
